账户与明细
登记开户行、账号与账户性质，按账户查看收入、支出明细。
银行流水
银行模块维护企业账户，并导入网银或对账单明细。流水确认后生成经营台账。内部划转不计入经营收支；手续费归入银行费用。可按所属月份与发票、台账进行联动核对，减少漏记与重复入账。
导入入账
导入对账单后可预览勾选入库；确认即生成经营台账，并可进入会计处理。
转账与费用
本企业账户之间的划转记为转账；银行手续费、账户管理费等归入费用，不与货款混淆。
月度核对
按同一月份账单匹配金额、日期与对方，建议确认后完成流水、发票与台账挂接。
能力要点
- 多账户管理，支持基本户与一般户
- 表格对账单导入与去重
- 确认后记账
- 内部转账单独列示
- 手续费单独归类
- 按月与发票、台账核对